Objectif et périmètre
Comparer un compte et son relevé à une date donnée dans Acomba X.
Étapes — documentation officielle résumée
- Dans Comptabilité, Transactions, ouvrir Conciliations puis créer une conciliation.
- Choisir le compte à concilier et la date, puis confirmer.
- Cocher les transactions reconnues dans la première colonne; les autres colonnes sont informatives.
- Pour une sélection groupée, ouvrir les paramètres de sélection, choisir l’action Concilier, les types de transactions et l’intervalle de dates, puis valider.
- Enregistrer la conciliation. Elle apparaît dans la liste et reste modifiable dans sa fenêtre.
- Produire son rapport pour examiner les transactions en circulation et comparer les soldes.
La fenêtre permet aussi de masquer ou réafficher les opérations conciliées et d’afficher les opérations postdatées.
Contrôles et précautions Uni-Action
Sélectionner seulement ce qui correspond au relevé vérifié. Un solde discordant ne doit pas être forcé : rechercher dates, doublons ou écritures manquantes avec le responsable comptable. Conserver le rapport utilisé comme pièce de contrôle.
Procédures liées
- Acomba X — inscrire une transaction équilibrée
- Acomba X — produire une balance, un bilan et un état des résultats
Sources et niveau de validation
Vérifiez le produit et la version indiqués avant de suivre ce guide. Les étapes synthétisent les sources ci-dessous; les contrôles et précautions Uni-Action sont des ajouts éditoriaux.
- Effectuer une conciliation bancaireDocumentation officielle Acomba · Procédure de l’éditeur, Acomba X; non exécutée sur une société réelle par Uni-Action. · Consulté le 2026-09-29