Le fichier d'importation CIMPORT

La première ligne doit toujours être un commentaire servant à identifier le fichier de transactions clients. Peu importe le premier caractère utilisé, le système reconnaît cette ligne comme étant un commentaire. C'est cette ligne qui sera présentée à l'usager pour lui permettre d'identifier le fichier en importation.

Toute ligne commençant par autre chose que F, C, A, T, X ou P (minuscule ou majuscule) sera considérée comme une ligne de commentaire lors de l'importation. Peu importe leur position dans le fichier, ces lignes seront ignorées lors de l'importation.

Un paramêtre permet de changer la structure du numéros de transactions clients. Un même fichier ne peut contenir qu’une seule structure, soit huit, neuf, dix, onze ou douze caractères.

||LFACT=XX|Change la longueur de la structure de numéros de transactions clients pour une valeur de {MOUSEOVER(label="8 ou 12 caractères." offsetx=-400 offsety=-400)}Valeur valide: LFACT=8, LFACT=12

Valeur par défaut: 8{MOUSEOVER}||

Les transactions clients pourront être inscrites selon deux formats différents.

• Le premier format se compose d’une seule ligne et sont inscrite aux Comptes clients sans incidence comptable.
• Le second format doit compter au moins trois lignes optionnelles et avec toutes les affectations comptables qui seront transférées à la Comptabilité par la procédure de rapport journalier.

{FADE( label="La première ligne d’une transaction client " icon="y" show_speed="900" hide_speed="fast")}
Syntaxe: ~np~ ]~/np~~~#F00:~np~[ ][ ][ ][ ][ ][ ]~/np~~~~~#090:~np~[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]~/np~~~~~#F90:~np~[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]~/np~~~~~#00F:~np~[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]~/np~~~~~#606:~np~[ ][ ]~/np~~~~~#990:~np~[ ][ ]~/np~~~~~#69F:~np~[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]~/np~~~

||~np~[Le premier caractère ]~/np~|{MOUSEOVER(label="Doit être un F pour une facture, un C pour un crédit ou un A pour un Autres frais." offsetx=-400 offsety=-400)}Il n'est pas possible de mettre plusieurs lettre à la fois sur la même ligne.{MOUSEOVER}

~~#F00:~np~[~/np~Les six (6) caractères suivants~np~]~/np~~~|{MOUSEOVER(label="Date selon le format AAMMJJ." offsetx=-400 offsety=-400)}Exemple: 050102 pour indiquer le 2 janvier 2005. Si la date est composée de six blancs, le système utilisera la date du jour.{MOUSEOVER}

~~#090:~np~[~/np~Les huit (8) caractères suivants~np~]~/np~~~|{MOUSEOVER(label="Numéro de client." offsetx=-400 offsety=-400)}Inscrire le numéro de client. Il n'est pas possible d'inscrire des numéros suppérieur à 8 caractère.{MOUSEOVER}

~~#F90:~np~[~/np~Les huit (8) caractères suivants~np~]~/np~~~|{MOUSEOVER(label="Numéro de la transaction à importer." offsetx=-400 offsety=-400)}Ont peut inséré la ligne LFACT=12 avant le début des inscriptions pour utiliser une longueur de 12 caractères.{MOUSEOVER}

~~#00F:~np~[~/np~Les neuf (9) caractères suivants~np~]~/np~~~|{MOUSEOVER(label="Montant de la transaction." offsetx=-400 offsety=-400)}Il s'agit du montant qui sera inscrit dans le compte recevable associé au client. Celui-ci n’aura aucune incidence comptable.

• Le montant doit être positif, en dollars et en cents, avec un point et non une virgule.
• S'il y a plus de deux chiffres après le point, il y aura arrondissement au centième inférieur.{MOUSEOVER}

~~#606:~np~[~/np~Les deux (2) caractères suivants~np~]~/np~~~|{MOUSEOVER(label="Numéro de la fiche des termes de paiement client." offsetx=-400 offsety=-400)}Numéro de la fiche des termes de paiement client associé à la transaction. Si aucun termes de paiement n’est spécifié, les termes de paiement déterminés dans la fiche du client seront utilisés. Ce paramêtre est optionnel.{MOUSEOVER}

~~#990:~np~[~/np~Les deux (2) caractères suivants~np~]~/np~~~|{MOUSEOVER(label="Numéro de vendeur." offsetx=-400 offsety=-400)}Numéro de vendeur auquel est associée la transaction. Si aucun vendeur n’est spécifié, le vendeur déterminé dans la fiche du client sera utilisé. Ce paramêtre est optionnel.{MOUSEOVER}

~~#69F:~np~[~/np~Les dix (10) caractères suivants~np~]~/np~~~|{MOUSEOVER(label="Référence pour la transaction." offsetx=-400 offsety=-400)}Il s’agit d’un champ alphanumérique, sans validation, permettant d’inscrire un commentaire ou un numéro de commande associé à la transaction.{MOUSEOVER}||

• Si l'inscription compte moins de caractères que le nombre indiqué, il faut compléter à droite avec des blancs.
• S'il y a des caractères supplémentaires sur cette ligne, ils seront ignorés lors de l'importation.%%%

Syntaxe: ~np~[ ]~/np~~~#F00:~np~[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]~/np~~~~~#090:~np~[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]~/np~~~~~#F90:~np~[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]~/np~~~~~#00F:~np~[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]~/np~~~

||~np~[Le premier caractère]~/np~|{MOUSEOVER(label="Doit être un T ou X (majuscule ou minuscule)." offsetx=-400 offsety=-400)}Mettre la lettre X s'il y a une description pour cette affectation et la lettre T dans le cas contraire.{MOUSEOVER}

~~#F00:~np~[Les sept (7) caractères suivants]~/np~~~|{MOUSEOVER(label="Numéro de compte du plan comptable affecté par l’affectation comptable." offsetx=-400 offsety=-400)}Le compte affecté par la première affectation comptable d’une transaction doit toujours correspondre au compte à recevoir déterminé dans la définition du compte recevable associé au client.{MOUSEOVER}

~~#090:~np~[Les trente (30) caractères suivants]~/np~~~|{MOUSEOVER(label="Description de l'affectation" offsetx=-400 offsety=-400)}La description est utilisé seulement si l'affectation comptable débute par la lettre X et non T.{MOUSEOVER}

~~#F90:~np~[Les dix-huit (18) caractères suivants]~/np~~~|{MOUSEOVER(label="Montants de l'affectation." offsetx=-400 offsety=-400)}Les neuf (9) premiers indiquent un montant au débit et les neuf (9) suivants, un montant au crédit.

• Les montants doivent toujours être positifs.
• Les montants doivent être en dollars et en cents, avec un point et sans virgule.
• S'il n'y a pas de cents, le point n'est pas requis.
• Le montant de la première affectation comptable d’une transaction doit toujours être égal au montant inscrit sur la ligne de transaction (F, C ou A).
• Le point est significatif. S'il y a plus de deux chiffres après le point, il y aura arrondissement au centième inférieur.{MOUSEOVER}

~~#00F:~np~[Les quinze (15) caractères suivants]~/np~~~|{MOUSEOVER(label="Numéro de projet associé à l’affectation comptable." offsetx=-400 offsety=-400)}* L'application Coût de projets doit-etre démarrée.

• Sa longueur varie selon la structure associée au numéro de projet pour la société.
• Ce numéro est facultatif
• Si l’affectation comptable ne concerne pas un projet, aucune information n’a besoin d’être inscrite.
• Si un numéro de projet est inscrit, ce dernier doit être déjà existant dans la société.
• Le total des montants affectés au débit et le total des montants affectés au crédit doivent être égaux.
• Le montant maximal d’une affectation est 999 999.99 $.{MOUSEOVER}

||

• Il faut toujours compléter les champs à gauche avec des blancs.
• Le nombre maximal d’affectations pour une transaction client est 999 dans l’application Clients et facturation d’Acomba.
• L’inscription est considérée complète si on rencontre le début d’une autre inscription (F, C, A ou P) ou la fin du fichier.%%%

Les transactions affectées par le paiement à importer seront déterminées automatiquement par le système. En fait, le montant du paiement s’appliquera aux transactions associées au client, de la plus ancienne à la plus récente, et ce, jusqu’à ce que le montant du paiement soit appliqué en entier.

Les paiements clients pourront être inscrits selon deux formats différents.

• Le premier format: Les paiements sont inscrite aux Comptes clients sans incidence comptable.
• Le second format: Les paiements ont une incidence comptable et seront transférés à la Comptabilité.

Syntaxe: ~np~[P]~/np~~~#F00:~np~[ ][ ][ ][ ][ ][ ]~/np~~~~~#090:~np~[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]~/np~~~~~#F90:~np~[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]~/np~~~~~#00F:~np~[ ]~/np~~~~~#606:~np~[ ]~/np~~~~~#990:~np~[ ][ ]~/np~~~

||~np~[Le premier caractère]~/np~|{MOUSEOVER(label="Doit être un P (minuscule ou majuscule)." offsetx=-400 offsety=-400)}{MOUSEOVER}

~~#F00:~np~[Les six (6) caractères suivants]~/np~~~|{MOUSEOVER(label="Date selon le format AAMMJJ." offsetx=-400 offsety=-400)}Exemple: 050102 pour indiquer le 2 janvier 2005. Si la date est composée de six blancs, le système utilisera la date du jour.{MOUSEOVER}

~~#090:~np~[~/np~Les huit (8) caractères suivants~np~]~/np~~~|{MOUSEOVER(label="Numéro de client." offsetx=-400 offsety=-400)}Inscrire le numéro de client. Il n'est pas possible d'inscrire des numéros suppérieur à 8 caractère.{MOUSEOVER}

~~#F90:~np~[~/np~Les dix (10) caractères suivants~np~]~/np~~~|{MOUSEOVER(label="Montant du paiement." offsetx=-400 offsety=-400)}Il s'agit du montant qui sera inscrit dans le compte recevable associé au client. Celui-ci n’aura aucune incidence comptable.

• Le montant doit être positif, en dollars et en cents, avec un point et non une virgule.
• Le point est significatif. S'il y a plus de deux chiffres après le point, il y aura arrondissement au centième inférieur{MOUSEOVER}

~~#00F:~np~[~/np~Le caractère suivant~np~]~/np~~~|{MOUSEOVER(label="Tenir compte des escomptes automatiques." offsetx=-400 offsety=-400)}Permet d’indiquer si le système doit tenir compte des escomptes automatiques ou non lors de l'application du paiement. La lettre N pour non et tout les autres lettres ou espace pour oui.{MOUSEOVER}

~~#606:~np~[~/np~Le caractère suivant~np~]~/np~~~|{MOUSEOVER(label="Visible dans rapport journalier." offsetx=-400 offsety=-400)}Permet d’indiquer si le paiement devra être transféré à la Comptabilité par la procédure de rapport journalier.

N: Les affectations comptables générées par le paiement n’apparaîtront pas dans un prochain rapport journalier.

O: Les affectations comptables générées par le paiement apparaîtront dans le prochain rapport journalier.

Tous autres caractère = Oui.{MOUSEOVER}

~~#990:~np~[~/np~Les deux (2) caractères suivants~np~]~/np~~~|{MOUSEOVER(label="Spécifier le mode de paiement utilisé." offsetx=-400 offsety=-400)}Ce paramêtre est optionnel, si des blancs sont inscrits pour ce champ, alors le mode de paiement utilisé est comptant.

||Inscription|Mode de paiement

0|comptant;

1|paiement direct;

2|chèque;

3|carte de crédit 1;

4|carte de crédit 2;

5|carte de crédit 3;

6|carte de crédit 4;

7|carte de crédit 5;

8|carte de crédit 6;

9|prélèvement (à venir dans Acomba);

10|prélèvement en attente (à venir dans Acomba).||

Note: 10 est présentement utilisé pour multiple et 11 pour Périodique. Il ne sont pas importable.

Lorsque le deuxième paramètre optionnel d’un paiement client est O, les affectations comptables générées par le système affecteront les comptes du plan comptable définis pour chacun des modes de paiement dans le compte recevable associé au client.{MOUSEOVER}||