Le fichier d'importation FIMPORT

La première ligne doit toujours être un commentaire servant à identifier le fichier de transactions fournisseurs. Peu importe le premier caractère utilisé, le système reconnaît cette ligne comme étant un commentaire. C'est cette ligne qui sera présentée à l'usager pour lui permettre d'identifier le fichier en importation.

Toute ligne commençant par autre chose que F, C, A, I, T, X, R ou P (minuscule ou majuscule) sera considérée comme ligne de commentaire lors de l'importation. Peu importe leur position dans le fichier, ces lignes seront ignorées lors de l'importation.

Un paramêtre permet de changer la structure du numéros de transactions fournisseurs. Un même fichier ne peut contenir qu’une seule structure, soit huit, neuf, dix, onze ou douze caractères.

||LFACT=XX|Change la longueur de la structure de numéros de transactions fournisseur pour une valeur de {MOUSEOVER(label="8 ou 12 caractères." offsetx=-400 offsety=-400)}Valeur valide: LFACT=8, LFACT=12

Valeur par défaut: 8{MOUSEOVER}||

Les transactions fournisseurs pourront être inscrites selon deux formats différents.

• Le premier format : Se compose d’une seule ligne et sans incidence comptable.
• Le second format: Doit compter au moins trois lignes et les transactions complètes, avec toutes les affectations comptables.

{FADE( label="La première ligne d’une transaction fournisseur" icon="y" show_speed="900" hide_speed="fast")}
Syntaxe: ~np~[ ]~/np~~~#F00:~np~[ ][ ][ ][ ][ ][ ]~/np~~~~~#090:~np~[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]~/np~~~~~#F90:~np~[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]~/np~~~~~#00F:~np~[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]~/np~~~~~#606:~np~[ ][ ]~/np~~~~~#990:~np~[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]~/np~~~

||~np~[Le premier caractère ]~/np~|{MOUSEOVER(label="Doit être un F, C, I ou A (minuscule ou majuscule) pour identifier le type de la transaction à inscrire." offsetx=-400 offsety=-400)}Il F désigne une facture; C, un crédit ; I, une charge d’intérêts ; A, d’autres frais..{MOUSEOVER}

~~#F00:~np~[~/np~Les six (6) caractères suivants~np~]~/np~~~|{MOUSEOVER(label="Date selon le format AAMMJJ." offsetx=-400 offsety=-400)}Exemple: 050102 pour indiquer le 2 janvier 2005. Si la date est composée de six blancs, le système utilisera la date du jour.{MOUSEOVER}

~~#090:~np~[~/np~Les huit (8) caractères suivants~np~]~/np~~~|{MOUSEOVER(label="Numéro de fournisseur." offsetx=-400 offsety=-400)}Inscrire le numéro de fournisseur. Il n'est pas possible d'inscrire des numéros suppérieur à 8 caractère.{MOUSEOVER}

~~#F90:~np~[~/np~Les huit (8) caractères suivants~np~]~/np~~~|{MOUSEOVER(label="Numéro de la transaction à importer." offsetx=-400 offsety=-400)}Ont peut inséré la ligne LFACT=12 avant le début des inscriptions pour utiliser une longueur de 12 caractères.{MOUSEOVER}

~~#00F:~np~[~/np~Les neuf (9) caractères suivants~np~]~/np~~~|{MOUSEOVER(label="Montant de la transaction." offsetx=-400 offsety=-400)}Il s'agit du montant qui sera inscrit dans le journal des comptes à payer. Celui-ci n’aura aucune incidence comptable.

• Le montant doit être positif, en dollars et en cents, avec un point et non une virgule.
• S'il y a plus de deux chiffres après le point, il y aura arrondissement au centième inférieur.{MOUSEOVER}

~~#606:~np~[~/np~Les deux (2) caractères suivants~np~]~/np~~~|{MOUSEOVER(label="Numéro de la fiche des termes de paiement fournisseur." offsetx=-400 offsety=-400)}Numéro de la fiche des termes de paiement fournisseur associé à la transaction. Si aucun numéro de termes de paiement n’est spécifié, les termes de paiement déterminés dans la fiche du fournisseur seront utilisés. Ce paramêtre est optionnel.{MOUSEOVER}

~~#990:~np~[~/np~Les dix (10) caractères suivants~np~]~/np~~~|{MOUSEOVER(label="Référence pour la transaction." offsetx=-400 offsety=-400)}Il s'agit d'un champ alphanumérique, sans validation, permettant d'inscrire un commentaire ou un numéro de bon d'achat associé à la transaction.{MOUSEOVER}||

• Si l'inscription compte moins de caractères que le nombre indiqué, il faut compléter à droite avec des blancs.
• S'il y a des caractères supplémentaires sur cette ligne, ils seront ignorés lors de l'importation.%%%

Syntaxe: ~np~[ ]~/np~~~#F00:~np~[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]~/np~~~~~#090:~np~[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]~/np~~~~~#F90:~np~[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]~/np~~~~~#00F:~np~[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]~/np~~~

||~np~[Le premier caractère]~/np~|{MOUSEOVER(label="Doit être un T ou X (majuscule ou minuscule)." offsetx=-400 offsety=-400)}Mettre la lettre X s'il y a une description pour cette affectation et la lettre T dans le cas contraire.{MOUSEOVER}

~~#F00:~np~[Les sept (7) caractères suivants]~/np~~~|{MOUSEOVER(label="Numéro de compte du plan comptable affecté par l’affectation comptable." offsetx=-400 offsety=-400)}Le compte affecté par la première affectation comptable d’une transaction doit toujours correspondre au compte à payer déterminé dans la définition du compte payable associé au fournisseur.{MOUSEOVER}

~~#090:~np~[Les trente (30) caractères suivants]~/np~~~|{MOUSEOVER(label="Description de l'affectation" offsetx=-400 offsety=-400)}La description est utilisé seulement si l'affectation comptable débute par la lettre X et non T.{MOUSEOVER}

~~#F90:~np~[Les dix-huit (18) caractères suivants]~/np~~~|{MOUSEOVER(label="Montants de l'affectation." offsetx=-400 offsety=-400)}Les neuf (9) premiers indiquent un montant au débit et les neuf (9) suivants, un montant au crédit.

• Les montants doivent toujours être positifs.
• Les montants doivent être en dollars et en cents, avec un point et sans virgule.
• S'il n'y a pas de cents, le point n'est pas requis.
• Le montant de la première affectation comptable d’une transaction doit toujours être égal au montant inscrit sur la ligne de transaction.
• Le point est significatif. S'il y a plus de deux chiffres après le point, il y aura arrondissement au centième inférieur.{MOUSEOVER}

~~#00F:~np~[Les quinze (15) caractères suivants]~/np~~~|{MOUSEOVER(label="Numéro de projet associé à l’affectation comptable." offsetx=-400 offsety=-400)}* L'application Coût de projets doit-etre démarrée.

• Sa longueur varie selon la structure associée au numéro de projet pour la société.
• Ce numéro est facultatif
• Si l’affectation comptable ne concerne pas un projet, aucune information n’a besoin d’être inscrite.
• Si un numéro de projet est inscrit, ce dernier doit être déjà existant dans la société.
• Le total des montants affectés au débit et le total des montants affectés au crédit doivent être égaux.
• Le montant maximal d’une affectation est 999 999.99 $.{MOUSEOVER}

||

• Il faut toujours compléter les champs à gauche avec des blancs.
• Le nombre maximal d'affectations pour une transaction fournisseur est 999 dans l’application Fournisseurs d’Acomba.
• L’inscription est considérée complète si on rencontre le début d’une autre inscription (F, C, I, A ou P) ou la fin du fichier.%%%

Les paiements fournisseurs pourront être inscrits selon deux formats différents.

• Le premier format: Ne demande aucune mention supplémentaire
• Le second format: Avec lignes d'affectations supplémentaire.

{FADE( label="La première ligne d’un paiement fournisseur" icon="y" show_speed="900" hide_speed="fast")}
Syntaxe: ~np~[R]~/np~~~#F00:~np~[ ][ ][ ][ ][ ][ ]~/np~~~~~#090:~np~[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]~/np~~~~~#F90:~np~[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]~/np~~~~~#00F:~np~[ ]~/np~~~~~#606:~np~[ ]~/np~~~~~#990:~np~[ ][ ]~/np~~~

||~np~[Le premier caractère]~/np~|{MOUSEOVER(label="Doit être un R (minuscule ou majuscule)." offsetx=-400 offsety=-400)}{MOUSEOVER}

~~#F00:~np~[Les six (6) caractères suivants]~/np~~~|{MOUSEOVER(label="Date selon le format AAMMJJ." offsetx=-400 offsety=-400)}Exemple: 050102 pour indiquer le 2 janvier 2005. Si la date est composée de six blancs, le système utilisera la date du jour.{MOUSEOVER}

~~#090:~np~[~/np~Les huit (8) caractères suivants~np~]~/np~~~|{MOUSEOVER(label="Numéro de fournisseur." offsetx=-400offsety=-400)}Inscrire le numéro de fournisseur. Il n'est pas possible d'inscrire des numéros suppérieur à 8 caractère.{MOUSEOVER}

~~#F90:~np~[~/np~Les sept (7) caractères suivants~np~]~/np~~~|{MOUSEOVER(label="Compte de banque affecté par le paiement." offsetx=-400 offsety=-400)}Il s'agit du compte de banque affecté par le paiement fournisseur.{MOUSEOVER}

~~#00F:~np~[~/np~Les onze (11) caractères suivants~np~]~/np~~~|{MOUSEOVER(label="Montant du paiement." offsetx=-400 offsety=-400)} Le montant du paiement doit correspondre à la somme des montants de paiement et d’escompte de chaque ligne de paiement (lignes débutant par P). Un montant négatif indique que le paiement est un encaissement fournisseur.

• Le montant doit être en dollars et en cents, avec un point et non une virgule.
• Le point est significatif. S'il y a plus de deux chiffres après le point, il y aura arrondissement au centième inférieur{MOUSEOVER}||

Syntaxe: ~np~[P]~/np~~~#F00:~np~[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]~/np~~~~~#090:~np~[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]~/np~~~~~#F90:~np~[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]~/np~~~~~#00F:~np~[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]~/np~~~

||~np~[Le premier caractère]~/np~|Doit être un P (majuscule ou minuscule).

~~#F00:~np~[Le caractères suivants]~/np~~~|{MOUSEOVER(label="Doit être un A, C, F ou I (minuscule ou majuscule) pour identifier le type de la transaction à laquelle s'applique le paiement." offsetx=-400 offsety=-400)}Il F désigne une facture; C, un crédit ; I, une charge d’intérêts ; A, d’autres frais..{MOUSEOVER}

~~#090:~np~[~/np~Les six (6) caractères suivants~np~]~/np~~~|{MOUSEOVER(label="Date selon le format AAMMJJ." offsetx=-400 offsety=-400)}Exemple: 050102 pour indiquer le 2 janvier 2005. Si la date est composée de six blancs, le système utilisera la date du jour.{MOUSEOVER}

~~#F90:~np~[~/np~Les huit (8) caractères suivants~np~]~/np~~~|{MOUSEOVER(label="Numéro de facture à payer" offsetx=-400 offsety=-400)}Ont peut inséré la ligne LFACT=12 avant le début des inscriptions pour utiliser une longueur de 12 caractères.{MOUSEOVER}

~~#00F:~np~[Les dix (10) caractères suivants]~/np~~~|{MOUSEOVER(label="Montant du paiement." offsetx=-400 offsety=-400)}*

• Les montants doivent toujours être positifs.
• Les montants doivent être en dollars et en cents, avec un point et sans virgule.
• S'il n'y a pas de cents, le point n'est pas requis.{MOUSEOVER}

~~#606:~np~[~/np~Les huit (8) caractères suivants~np~]~/np~~~|{MOUSEOVER(label="Numéro de facture à payer." offsetx=-400 offsety=-400)}Ont peut inséré la ligne LFACT=12 avant le début des inscriptions pour utiliser une longueur de 12 caractères.{MOUSEOVER}

~~#00F:~np~[Les dix (10) caractères suivants]~/np~~~|{MOUSEOVER(label="Montant de l'escompte appliqué sur le montant du paiement." offsetx=-400 offsety=-400)}*

• Les montants doivent toujours être positifs.
• Les montants doivent être en dollars et en cents, avec un point et sans virgule.
• S'il n'y a pas de cents, le point n'est pas requis.{MOUSEOVER}

||

• Il faut toujours compléter les champs à gauche avec des blancs.
• Le nombre maximal d'affectations pour une transaction fournisseur est 999 dans l’application Fournisseurs d’Acomba.
• L’inscription est considérée complète si on rencontre le début d’une autre inscription (F, C, I, A ou P) ou la fin du fichier.%%%